Egresos compatibilidad con DIOT
●
Ingresos cobradosFlujo del periodo
$0.00
0 CFDIs emitidos cobrados
Egresos pagadosFlujo del periodo
$0.00
0 CFDIs recibidos pagados
Utilidad (flujo)Cobrado − pagado
$0.00
Sobre valor de actos, sin IVA
IVA del periodoTrasladado − acreditable
$0.00
Estimación en base a flujo
Balanza del IVA
—
IVA trasladado (cobrado): $0.00
IVA acreditable (pagado): $0.00
Determinación de IVA con revaluación
—
IVA del periodo (trasladado − acreditable)
$0.00
±
Revaluación cambiaria (neto)
$0.00
=
IVA final
$0.00
Determinación con la revaluación de IVA aplicada. Para el desglose por factura y el papel de trabajo, ve a Revaluación.
Cuentas por cobrarFacturas no cobradas
$0.00
0 pendientes de cobro
Cuentas por pagarBase + IVA (aprox.)
$0.00
0 pendientes de pago
IVA retenido a proveedoresDe pagados
$0.00
Campo 48 de la DIOT
ISR retenido a proveedoresDe pagados
$0.00
No va a la DIOT — control interno
IVA retenido por clientesDe cobrados
$0.00
En facturas emitidas
ISR retenido por clientesDe cobrados
$0.00
En facturas emitidas
Acumulado anual —
Solo meses con movimientos · flujo de efectivo MXN
| Mes | Ingresos cobrados | Egresos pagados | Utilidad | IVA trasladado | IVA acreditable | Saldo IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos en el año. | ||||||
Respaldo de datos
Todos tus meses se guardan solos en este navegador. Descarga un .json para conservarlos o llevarlos a otra computadora.
Papel de trabajo completo
Excel con Resumen ERP, detalle de ingresos, detalle de egresos y flujo por banco.
Este panel se calcula sobre flujo de efectivo: ingresos marcados como cobrados y egresos marcados como pagados, con notas de crédito restadas y montos en MXN. Es una estimación de trabajo, no sustituye tu determinación fiscal definitiva.
Revisa antes de generar: marca como Pagado únicamente lo efectivamente pagado en el periodo (PUE pagadas y PPD con complemento de pago). El tipo de operación se preselecciona según la ClaveProdServ del CFDI y es solo una sugerencia. La zona se calcula de la tasa de IVA real — tasa 16% → interior; tasa 8% → frontera (indica norte o sur).
Arrastra tus archivos XML aquí
o haz clic para seleccionar — puedes subir cientos a la vez
XMLs cargadosEste periodo
0
CFDIs de proveedores
Marcados pagadosEntran a la DIOT
0
↗
IVA de pagados🔍 ver desglose
$0
IVA acreditable del periodo
Valor actos pagadosMXN
$0
Base para la declaración
CFDIs cargados
| Estado | RFC emisor | Nombre | Tercero | Operación | Banco de pago | Mes contable | Zona / tasa | Valor actos | IVA pagado | Total | UUID |
|---|
Cómo funciona
- 1Sube tus XMLs de facturas recibidasArrastra o selecciona todos tus CFDI del periodo. Todo corre en tu navegador, ningún archivo se sube a internet.
- 2Marca cuáles ya se pagaron y con qué bancoCada CFDI entra como "Pendiente". Ve marcando con el interruptor los que ya pagaste y asigna el banco o cuenta de pago (individual o en bloque); los pendientes se quedan en la lista pero no entran a la DIOT.
- 3Revisa tipo de operación y zonaLa app sugiere el tipo de operación según la ClaveProdServ y detecta la tasa de IVA (16% interior, 8% frontera, 0% o exento). Confirma norte o sur cuando aplique, e indica mes, año y tu RFC declarante.
- 4Descarga y sube al SATEl TXT queda con los 54 campos del layout oficial 2025, sin decimales, generado únicamente con los CFDIs pagados. El Excel te da el detalle completo con su estado de pago y banco como papel de trabajo.
Facturas emitidas: sube los XML que tú facturaste a tus clientes. Marca como Cobrado lo que ya entró a tus cuentas y asigna el banco donde se depositó. Las notas de crédito emitidas restan. Estos datos alimentan el Panel general; no afectan la DIOT (que solo usa egresos pagados).
Arrastra los XML de tus facturas emitidas
o haz clic para seleccionar — se procesan en tu navegador
XMLs emitidosEste periodo
0
Facturas y notas de crédito
Marcados cobradosEntran al flujo
0
↗
IVA trasladadoDe cobrados MXN
$0
IVA cobrado a clientes
Valor actos cobradosMXN
$0
Base de ingresos del flujo
Facturas emitidas
| Estado | RFC cliente | Cliente | Tipo | Banco depósito | Mes contable | Zona / tasa | Valor actos | IVA trasladado | Total | UUID |
|---|
Auxiliar de bancos
| Banco / cuenta | Saldo inicial | Origen | Cargos (entradas) | Abonos (salidas) | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos con banco asignado en este mes. Asigna bancos en Egresos/Ingresos o agrega uno con saldo inicial. | |||||
Movimientos del banco
| Tipo | Contraparte | RFC | UUID | Cargo | Abono |
|---|
Saldo inicial: se calcula solo, encadenando el saldo final del mes anterior (y así hacia atrás hasta encontrar un saldo capturado a mano). Si escribes un monto en la casilla, ese mes queda manual y la cadena continúa desde ahí; con el botón ↺ regresas al automático. Los importes salen de los CFDIs cobrados/pagados con banco asignado — los "(sin asignar)" aparecen como cuenta aparte para que los detectes.
Papel de trabajo cambiario. Toma tus CFDIs en dólares (los que ya subiste) y revalúa el IVA con dos tipos de cambio: el de la factura y el del día de pago. La diferencia es tu utilidad o pérdida cambiaria sobre el IVA — el dato que piden los auditores. No afecta la DIOT, que conserva su propio TC. Captura el TC de pago abajo; lo que escribas aquí no cambia nada de las otras pantallas.
IVA acreditable (egresos)Revaluado
$0.00
—
IVA trasladado (ingresos)Revaluado
$0.00
—
Efecto cambiario neto en IVATrasladado − acreditable
$0.00
Utilidad(+) / pérdida(−)
Efecto sobre valor de actosBase sin IVA
$0.00
Referencia adicional
Determinación de IVA del mes (con revaluación)
IVA trasladado − acreditable ± revaluación = a pagar / a favor
Detalle de facturas en dólares —
| Tipo | Contraparte | RFC | Fecha factura | Fecha de pago | Base USD | IVA USD | TC factura | TC pago | IVA @ factura | IVA @ pago | Dif. IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin facturas en dólares en este mes. | |||||||||||
Estimados a partir de tus CFDIs. Este Estado de Resultados y Balance se calculan con la información de tus facturas (ingresos, egresos, IVA, retenciones). Son un apoyo, no sustituyen tu contabilidad formal: no incluyen nómina fuera de CFDI, activos fijos, depreciaciones ni pólizas manuales. Elige la base contable abajo.
Estado de resultados —
Balance general (estimado)
Posición a la fecha del periodo
Aquí ves tus facturas PPD (pago en parcialidades o diferido), que requieren complemento de pago (REP). Se separan en las que ya tienen su complemento y las que están pendientes de complemento — estas últimas son las que hay que solicitar (egresos) o emitir (ingresos). Solo lee tus datos; no cambia nada.
Egresos · complementos por recibir del proveedor
Ver las que ya tienen complemento
Ingresos · complementos que debo emitir
Ver las que ya tienen complemento
Sube el PDF del estado de cuenta de tu banco y la app extrae los movimientos automáticamente. Luego puedes casar cada movimiento con su factura (por monto y RFC) para marcarla como pagada, con su fecha real. El PDF se procesa en tu equipo; nada se sube a internet.
| Fecha | Descripción | Referencia | Abono | Cargo | RFC detectado | Conciliación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay movimientos. Sube el PDF de tu estado de cuenta para empezar. | ||||||